Funciones | Oficina Central de Economía y Finanzas

Jefatura

Planear, organizar, dirigir y controlar la gestión de las actividades concernientes al manejo económico, financiero y contable, en función a los requerimientos institucionales y en concordancia con la normatividad vigente.

Unidad de Contabilidad

Integración Contable

Cautelar el proceso contable de las operaciones presupuestales y financieras realizadas por la Universidad, con la finalidad de elaborar los estados de ejecucion presupuestaria y financieros veraces, oportunos y útiles para la gestión.
Custodiar los Registros y Libros Contables.
Brindar información competente para una adecuada toma de decisiones por parte de los órganos de gobierno de la Universidad.
Prestar asesoría técnica en asuntos financieros y contables a los miembros de la comunidad universitaria.
Supervisar la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos.
Presentar información presupuestal y financiera a los organismos públicos competentes, tales como: Contaduría Pública de la Nación, Dirección Nacional de Presupuesto Público, Dirección Nacional del Tesoro Público, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Sistema Privado de Pensiones (AFPs), Banco de la Nación, entre otros.

Presupuesto

Ejecutar oportunamente el presupuesto de egresos aprobado en el calendario de compromisos, cuidando la correcta aplicación de las directivas y demás normas presupuestarias vigentes.
Procesar adecuadamente y proveer oportunamente información presupuestaria para su empleo como herramienta de gestión.

Unidad de Tesorería

Recaudación

Para realizar esta función contamos con 02 ventanillas para la realización de sus pagos concernientes a tasas universitarias y los servicios brindados por las dependencias de nuestra institución. El horario de atención de ambas ventanillas es de Lunes a Viernes desde las 8.30 a.m. hasta las 4.30 p.m.

Pagaduría

Atendemos directamente al público en Caja UNI en el horario de lunes a viernes desde las 8.30 a.m. a 3.30 p.m.:

Pagador No. 1
En esta ventanilla el encargado de Facultad o dependencia podrá retirar sus planillas de pagos que le correspondan dentro del cronograma de pago de pensiones y remuneraciones que se aprueban mensualmente por el MEF, así como la devolución de las mismas, que será al finalizar la primera quincena del mes siguiente. En esta ventanilla también se realiza el pago a proveedores con los Fondos de los Recursos Ordinarios (Tesoro Público) y de la Administración Central, sea estos en Moneda Nacional o Moneda Extranjera.

Pagador No. 2
En esta ventanilla se pagarán aquellos proveedores, personal contratado o todas aquellas personas que presten servicios en esta Casa de Estudios Superior, cuyos compromisos se hayan realizado con Fondos de los Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios). Estos pagos se realizan en el ámbito de todas las facultades y órganos descentralizados de la Universidad.

Giro y Abono a Cuenta

Realiza las transferencias de fondos de cuenta a cuenta con las consiguientes notas de cargo y abono, que tienen la finalidad de comprobar con exactitud los saldos existentes en la banca que presta servicios a nuestra entidad.

Conciliación Bancaria

Verifica el movimiento de las operaciones diarias y mensuales efectuadas con los bancos y tienen la finalidad de comprobar con exactitud los saldos existentes en la banca que presta servicios a nuestra entidad. Los integrantes de esta área tienen como misión establecer con veracidad los fondos disponibles con que cuenta nuestra universidad, guardando relación de asesoramiento con los órganos de línea.

Unidad de Control y Desarrollo de Operaciones

Finanzas

Coordinar los procesos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades de gestión financiera de la Universidad; y proponer los estudios e instrumentos técnicos normativos pertinentes; de acuerdo con la distribución de actividades que establezca la Oficina Central de Economía y Finanzas.

Informática

Planificar y supervisar el mantenimiento oportuno a las aplicaciones informáticas desarrolladas.
Desarrollar e implementar el Sistema Integrado de Gestión Económica y Financiera y de Sistemas de Información Gerencial de la OCEF.
Coordinar con las áreas orgánicas competentes de la Universidad el soporte técnico correspondiente.
Brindar asesoramiento a los usuarios de intranet de la OCEF y demás unidades orgánicas de la Universidad vinculadas a esta oficina.
Realizar permanentemente los backup que correspondan a los sistemas que operan en la OCEF.
Administrar el servidor de archivos y el Web Server a cargo de la OCEF.
Coordinar con las diversas unidades orgánicas de la Universidad y otras entidades en materia de sistemas e informática.
Recepcionar y procesar información de otras dependencias para ser incorporadas al Sistema de Información de la OCEF.
Integrar equipos de trabajo multidisciplinario con otras unidades de la OCEF, para el desarrollo y mejoramiento continuo de actividades y proyectos económico financieros de la institución.

Gestión Documentario y Procesos

Revisar y actualizar en lo referido a normatividad que regula los procesos y procedimientos de ejecución de ingresos y gastos que conciernen a la Universidad.
Revisar, según la distribución que disponga el Director de la Unidad de Control y Desarrollo de Operaciones, que los expedientes que ingresan a la OCEF cumplan los requisitos de formalidad y estén debidamente sustentados, de acuerdo con las normas vigentes y aplicables en la institución.
Asegurar la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
Coordinar con las unidades orgánicas conformantes de la OCEF para la optimización y mejoramiento continuo de sus procesos de gestión.
Integrar equipos de trabajo multidisciplinario con otras unidades de la OCEF, para el desarrollo y mejoramiento continuo de actividades y proyectos económico financieros de la institución.